CA – Trade Support Senior Associate

• Jusqu'à 95 000 $

• Comparaison des opérations de trésorerie et de négociation de trésorerie sur les obligations du Trésor américain admissibles à la FED (T+0) et au trésor (T+1) en temps opportun en utilisant les applications STN de Sungard/FIS et RTTM de DTCC (Real-Time Trade Matching).
• Doit avoir une connaissance approfondie du processus de comparaison des titres à revenu fixe (opérations de pension et de trésorerie) et traiter avec les concessionnaires, courtiers et participants du marché sur la confirmation intrajournalière.
• Signaler tous les avis non appariés à la salle des marchés et à l'équipe de trading pour une réconciliation ou une re-saisie.
• Effectuer les responsabilités d'entrée de données, les corrections d'opérations et la réconciliation des positions d'inventaire et des activités de compte de prix moyen.
• Connaissance des feuilles de contrat de gré à gré, des actions, des options, des titres étrangers et Euroclear éligibles.
• Réconciliation des allocations tardives des clients, des positions de compte de suspense et des rejets d'opérations.
• Contacts téléphoniques fréquents avec les traders, le personnel des services intermédiaires et arrière, appelant et confirmant les opérations en attente et non appariées pour assurer un règlement en temps opportun.
• Connaissance des fonctions de caissier, des mouvements de journal, de la réconciliation des registres d'actions et des pratiques de règlement international.
• Support quotidien des comptes de compensation et d'exécution correspondants de CA. Assurer que toutes les demandes des clients (par exemple, état des opérations et des enquêtes, réimpressions des confirmations et des relevés, informations sur les dividendes/actions corporatives) sont traitées rapidement. Doit avoir une connaissance des marchés de trading et de leurs pratiques de règlement pour soutenir notre clientèle croissante.
• Assister la zone lorsque sollicité pour les autres aspects du département et de l'opération.

• Diplôme universitaire souhaitable
• 5 ans d'expérience antérieure dans le traitement des dividendes/réorganisations/actions corporatives en Back Office des Marchés de Capitaux.
• Connaissance des produits financiers des marchés de capitaux et des activités.
• Connaissance du traitement bancaire de bout en bout et de ses défis.
• Doit être disposé à travailler avec le personnel de trading et les vendeurs quotidiennement et à s'exprimer de manière articulée.
• Connaissance préférée du système DTCC et Sungard FIS Phase3 ; DTCC, FEDWIRE ; Euroclear & Clearstream utiles.

• Compensation: UPTO 95K

• Timely trade comparison for FED eligible US Treasury repo (T+0) and Treasury cash trading (T+1) activities utilizing the Sungard/FIS STN and DTCC RTTM (Real-Time Trade Matching) applications.
• Must have thorough knowledge of the fixed-income securities (repo & cash trading) comparison process, dealing with dealers, brokers & market participants on intraday confirmation.
• Report all unmatched advisories to middle office & trading team for reconciliation or re-booking.
• Perform data entry responsibilities, trade corrections and reconciliation of inventory positions and average price account activities.
• Knowledge of OTC contract sheets, equities, options, foreign & Euroclear eligible securities.
• Reconciliation of late client allocations, suspense account positions and trade rejects.
• Heavy phone contact with traders, mid & back office personnel, calling and confirming pending and unmatched trades to ensure timely settlement.
• Knowledge of cashiering functions, journal movements, stock record reconciliation and International settlement practices.
• Daily support of CA's correspondent clearing and execution accounts. Ensure all client requests (i.e. trade status and inquiries, confirms & statements reprints, dividend/corporate action information) are promptly addressed. Must have knowledge of trading markets and their settlement practices in support of our growing client base.
• Assist the area when called upon for the other aspects of the department and operation.

• University degree desirable
• 5 years of previous experience in dividends/reorg/corporate actions processing in Capital Market Back Office.
• Knowledge of the capital market financial products and activities.
• Knowledge of the banking Front to Back processing and challenges.
• Must be willing to work with and articulate-dealing with trading personnel & salespeople daily.
• Knowledge of DTCC and Sungard FIS Phase3 system preferred; DTCC, FEDWIRE; Euroclear & Clearstream helpful.

David Aplin Group